错杀股迎布局良机 电子板块获资金青睐  

2015-01-14 17:20 发布

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两市昨日低开后震荡上行,盘中冲高回落,午后两市震荡整理,尾盘小幅跳水,随后维持震荡整理走势。两市个股保持很高的活跃度,从板块方面看,以电子信息、电子元件为代表的中小盘成长股整体上扬。

分析人士称,电子信息指数逐渐企稳,可谓是寒冬中的一股暖风。从产业投资的长期逻辑来看,电子产业作为新一轮制造业升级的核心,其产能属于高端产能,投资电子产业将有望获取穿越牛熊的收益。

电子行业触底回升

在经过了上个月的二八分化的牛市行情之后,同花顺电子信息指数也从去年12月初的新高位1453点下跌至去年底的1226点。新年之后,指数开始从底部回升。7个交易日,指数已经回升至1334点,涨幅达到8 .8%。电子信息行业昨日也显现出资金净流入。

个股方面,用友软件、中国软件、中科金财、润和软件等4股涨停,东软集团、华胜天成、榕基软件上涨超8%。

“这种极端的所谓大盘股疯牛行情已演绎到了极致,也快到了尽头,中小板和创业板中各类股票还肩负着中国经济转型的重任,它们怎么可能从此一蹶不振而走熊呢?”上海一位券商分析师对南都记者称,在基本面良好的情况下,适当的去估值将带来更多投资者参与。电子指数小幅反弹、逐渐企稳,可谓是寒冬中的一股暖风。从产业投资的长期逻辑来看,电子产业作为新一轮制造业升级的核心,其产能属于高端产能,投资电子产业将有望获取穿越牛熊的收益。

上市公司2014年年报业绩披露即将展开,在此之前,作为业绩的重要参考,业绩预告就是投资者了解公司过去一个会计年度经营状况的重要参考。

截至昨日,超过100家创业板公司发布了2014年业绩预告。其中,东方财富净利润同比增长幅度最为惊人。1月10日,东方财富发布的业绩预告显示,预计归属于上市公司股东的净利润约15500万元-17500万元,比2013年同期增长约2999%-3399%。除了东方财富,还有18家公司预计净利润同比最大变动幅度为增长100%,而从这些公司所属行业来看,T M T类公司仍是业绩暴涨的主力军。

海富通国策导向基金经理顾晓飞认为,从小盘股看,经过连续两年的结构性牛市后,2015年将出现较大分化,无论是公司内生性增长还是外延式增长,如果不能兑现之前的预期,则股价和估值必不能维持在高位,而真正成长性突出、行业空间大、管理优秀的小盘成长股,仍然会受到市场的青睐。

中小盘迎布局良机

值得注意的是,在大盘蓝筹股调整引发沪指下跌的同时,创业板指数则再度强势反弹,两个市场之间的跷跷板效应仍在延续。

上海一位中小盘基金经理表示,随着金融蓝筹行情的加速上涨,大资金兑现收益的动力也逐步增强,股市的剧烈震荡可能在未来金融蓝筹进一步上涨后出现,而这也为新兴产业链的二次崛起挪出了空间和时间。新兴产业的发展越拉长时间,其发展优势越明显,而在A股新兴产业板块上,新兴成长类品种随着时间的推移,其基本面改善的情况将变得更好,具有的发展动力和上行空间也就变得越大。

“从新一年的投资布局来看,目前A股处于微妙的关口,蓝筹股的行情能不能继续,许多还要看政策层面的因素。但如果参照日本股市的走法,或许后面的涨升空间不大。”上述基金经理表示,随着去年四季度以来大盘股的持续反弹和前期中小盘个股的持续下跌,使得中小盘股相对于沪深300的估值迅速回落,已经轮换成“低估值品种”,因此有不少优质中小盘个股迎来布局良机。在富国基金曹晋看来,中国经济转型让成长股空间更大,而“让科技引领中国可持续发展”的国家战略将引导社会资源向创新企业聚集。孕育新兴产业,激活“创新牛市”。中小市值股票集中了众多新兴行业,特别是以计算机、电子、通讯、医药生物为代表的新兴行业,获得市场的积极关注。

富国基金认为,创业板方面,前期资金出逃严重,部分成长股有错杀之嫌,大盘股调整之时资金或许重新关注小盘的高送转行情。

电子是近期机构调研重点

在蓝筹股上冲之际,机构并没有忽略成长股。从去年12月至今,机构调研最密集的行业仍然是电子行业。

记者统计发现,其间,机构调研了462家公司,其中,中小板和创业板占了434家,占比达到93%。

从行业来看,电子信息行业调研一共被调研了86次。从基金调研来看,包括细分行业为电子制造业的国光电器、安洁科技、得润电子和拓邦股份,以及光学光电子行业的华东科技和京东方A,半导体行业的中颖电子和电子元件行业的三环集团。

博时裕隆混合基金经理丛林在近期的策略中也强调未来一段时间既要看好券商、保险,同时也要继续看好被市场忽略的互联网金融和军工等新兴板块。

而大摩华鑫周志超认为企业内在发展以及整体行业趋势不会因为大盘股上涨而出现逆转,金融地产等大盘股上涨也不会改变传统产业链日渐式微的大趋势。


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