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钱怀晴:1.4多头涨势稍显犹豫,油价有望上涨  

2019-01-04 14:13 发布

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怀晴励志:很多人希望自己成功,想选择一条别人没有走过的路,其实只要是路,就已经被别人走过了。我们要做的,是应该在别人走过的路上,比别人走的更久、更远。走的更久就能够走出别人没有走出的距离,走的更远就能够看到别人所没有看到的风景。周五(1月4日),美原油短线仍止步于两周高点47.70附近,日内小幅下挫0.36%。尽管油价受益于API原油库存数据大降,OPEC提前实施减产协议等正面影响推动。不过隔夜美国12月份ISN制造业指数出现2008年10月以来最大跌幅,交易员正在权衡经济放缓迹象对油价的影响,故多头涨势稍显犹豫。从基本面信息看,恐惧主宰了2018年市场人气,投资者对未来经济愈发浓厚的悲观情绪抵消了OPEC+联合减产的利好影响。但这样的情况终究会出现拐点,目前无论是基本面还是技术面都暗示,油价或打开进一步的反弹空间。OPEC12月石油供应降幅为两年来最高水平
支撑油价当前反弹的因素是OPEC成员国出现供应减少的迹象。据外媒调查显示,石油输出国组织12月原油供应降幅为近两年来最大,周四的调查发现,由15个成员国组成的OPEC上月日均产量为3268万桶,较11月下降46万桶。

  OPEC及其合作伙伴12月同意在2019年削减产量,并与今年 1月1日开始执行新协议。不过该组织中的最大石油出口国沙特阿拉伯已经提前启动限制供应协议。OPEC提前实施减产协议的迹象刺激了油价,沙特阿拉伯也提高了对美国和亚洲客户的价格,表明该国认为需求可以持续。另外,油价下跌还导致伊朗和利比亚也出现非自愿减产。科威特和伊朗也小幅调整产量,11月份的总减产量也向上修正3万桶/日。

  油价和美股的波动性在最近几周越来越趋同,关联性甚至高达75%,说明油价受经济担忧的影响越来越深。这也解释了为何近期欧佩克减产决心坚定,且多位成员国发声将遵守减产协议,但油价似乎只一味跟随美股暴跌。
API原油库存大降,但成品油大增限制油价涨幅
  美国石油协会(API)周五(1月4日)公布报告显示,API原油库存降幅大于预期,但成品油库存双双大增。具体数据显示,截至12月28日当周,美国原油库存减少450万桶至4.437亿桶,高于分析师预计的减少233.3万桶。但汽油和精炼油两种成品油的库存增幅也双双超预期。上周汽油库存增加800万桶,预期226.7万桶;上周精炼油库存增加400万桶,预期256.7万桶。

  对全球经济疲弱的担忧也限制了油价上涨。周四(1月3日)有消息报道,科技巨头苹果以在中国订单需求放缓为由,下调了销售预期。这一消息震动了美国股市,并给油价带来下行压力。

   美国供应管理协会(ISM)公布的调查报告也对制造业做出了悲观的评估,上月美国制造业活动指数大跌5.2点至54.1,为2016年11月以来最低,几乎所有制造业分项指数都出现下滑。弱于预期的美国制造业数据也增加了市场对全球经济以及石油需求前景的担忧削弱了OPEC减产的利好消息提振作用。
   基于每桶50至55美元油价制定开支计划的公司比例最多。大多数公司报告的不确定性更大,达拉斯联储的公司展望指数自2016年第一季度以来首次转负,油田服务提供商领跌。
  达拉斯联储认为能够最全面体现能源公司状况的一个指数,在第四季度大幅下滑,从第三季度的43.3降至2.3,不过仍高于零仍然表明有所增长。虽然近两个月时间,油价跌幅迅猛,但石油高管依旧增加2019年投资支出代表看好市场前景。若油价长时间维持在较低水平,产油商可能难以长时间维持收支平衡,最后美油可能出现产量下降的趋势意外中断的情况也会增多,从长线来看对油价不宜过分悲观。
技术分析
   从技术上看,目前油价出现了砖墙的三个信号为10月初下跌以来首次。首先是MACD指标发出底背离信号,即价格创出新低,但指标并未跟随走低。
  第二是收盘价格有望站回13日均线46.16上方,代表转强。三是12月27日以来一直稳守44.45上方,在不破此重要支撑前,油价仍有望呈现震荡上行的走势,涨势初期通常会比较焦灼。
经济数据
受假期因素影响,原定于周三晚间公布的美国EIA原油库存数据将推迟至周六(1月5日) 0:00公布;而美国1月4日当周总钻井口数也将于当天2:00公布,数据的好坏可能影响油价下周的开盘情况。
重点关注:美元及股市波动情况;OPEC+1月起正式减产;美国EIA原油库存数据、1月4日当周钻井数量情况。
油价短线支撑阻力
阻力位置:
美油 47.50 47.80 48.36;布油 56.30 56.60 57.30;INE原油期货402.0 410.0 418.0

支撑位置:
美油 46.26 45.81 45.12;布油 55.36 54.73 53.93;INE原油期货 386.0 379.0 370.0


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